EA検証

FX自動売買EAの大損失の体験〜ナンピンEAの成績が一気にマイナスへ

トラリピと近いトレードスタイルのナンピンEAである千刻が運用開始1ヶ月で大きな損失を受け、その後一度収益が回復しましたが、トランプショックで再度大きな損失を受けてしまいました。

こちらのナンピンEAは、本サイトでもオススメしているFX業者であるFXトレードフィナンシャルの口座開設キャンペーンで入手することができたEAでした。 *現在は販売停止となっています。(理由は大損でしょうか。。)

ナンピンは、相場が逆行して損失を抱えた状態でポジションを積み増すトレード方法ですが、相場が大きく逆行した場合には一気に大きな損失を抱えるリスクがあります。

今回のこのEAについてもそのような結果となってしまいました。

ナンピンスタイルのEAの特徴

ナンピンは、相場が逆行した時、つまりEAが持っているポジションのマイナス方向に進んだ場合に、さらにポジションを増やすことを言います。

上の図では、相場が下がっているのにも関わらず「買い」を入れています。これをナンピンと言います。

ケイシ
ケイシ
ナンピンは相場が波のように動くことから、そのトレード方法が用いられています。

マイナスになっても必ず回復するということの理由からです。

ヨリコ
ヨリコ
でも相場は、要人発言や金利の変動などイレギュラーなことが一方方向に大きく動くことがあるの。

ドレンドマイナス方向に大きくであたら出たら大きな損失を受ける

このようなナンピンEAは、普通に考えてトレンドが出たら大きな損失を受けます。

①相場が下がったら「買い」ポジションを持つ

②さらに相場が大きく下がる

③ポジションを積み増す。

④口座資金が底をつき証拠金を下回りロスカット(強制決済)

流れになりました。

ヨリコ
ヨリコ
口座の資金がなくなりかけて、ロスカットが発動したらマイナスが確定してしまうので、相場が回復してももう利益は出ないわ。

千刻EAのフォワードテストについて

千刻EAのフォワードテスト

上の画像はEAである千刻の2016年5月からの運用です。

グラフの横軸は期間。そして縦軸は収益(日本円ベース)を示しています。

当初資金が100万円からスタート➡︎1ヶ月後にはマイナス60万円➡︎回復➡︎半年後にはまたマイナス60万円

というトレードです。

こんなにドローダウンが大きければ精神的に耐えらないのが普通です。

通常FX相場ではトレンド相場よりレンジ相場が多いのが特徴です。

なので、レンジ相場では収益の上がり具合が大きく運用者はかなり収益の上がり具合に興奮する場合が多いです。

まるでパチンコのようなものです。ですが、損失はこのように一気にきます。

大損失の理由はトランプショックによる相場の変動

2016年11月は、まさかのドナルド・トランプ氏が大統領選に勝ったことで、相場は大きく動きました。

トランプショック後のドル円の相場

こちらは、トランプショック後の一度ドル円が下がった後、一気に相場が上昇した時の相場です。

ドル円でドルが買われて大きな上昇になっています。一気に10円ほどの上昇です。

多くのトレーダーが「トランプショックで相場が荒れてるから、いずれ売れて大きく下がるから売り場を探そう」としていたときに期待を裏切るかのように上昇しています。

トランプが大統領になったことで、多くの人が相場が下がるだろうと考えていたが、実際は相場が上に上がっていった。

千刻のフォワードテストのポジションについて

上の画像は千刻のフォワードテストになります。

相場が大きな上昇をしているときに「反対の売りポジション」を持っています。*矢印の右下のマークは「売り」を表しています。

そしてそのまま相場が戻らず大きな損失を受けました。

私の相場はいつか戻ると思っています。

ですが、その戻るスパンは小さい場合もあるし、時には何年もかかる場合があります。

ただでさえFXはレバレッジトレードで、口座資金以上の金額を動かしているので、大きく一方方向に進んだ場合に口座が耐えられるわけありません。

それにナンピンEAは損失が出ているにもかかわらず、どんどん反対方向にポジションを取っていきます。(この場合は売りポジション)

堅実なEAこそオススメしたい。

今回の千刻のようなナンピンEAは短期的に大きな利益が出やすく、多くの人が購入する場合もあります。

しかしながら、ナンピンEAはこのように最終的に大きく損失となり、中長期で相場に生き残る場合はほとんどない状況です。

ヨリコ
ヨリコ
このサイトで紹介しているEAは、中長期で成績が良く、開発者も実績があるEAをご紹介しているわ。

 

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